Indicador macd na negociação forex

Aprenda Forex: Negociando com o MACD.

Ação de preço e macro.

O indicador Moving Average Convergence / Divergence, geralmente chamado apenas de "MACD", & rsquo; é geralmente um dos primeiros aprendidos pelos novos traders, e em muitos casos - este é um dos primeiros osciladores que os traders aplicarão ao seu gráfico.

Infelizmente, o MACD não funciona o tempo todo (o que é algo que pode ser dito sobre cada indicador baseado em informações de preços anteriores); e, como tal, muitos novos operadores muitas vezes evitam o MACD depois de perceber que nem todos os sinais teriam funcionado de forma produtiva.

Nesta série de duas partes, vamos ver como o MACD é construído, bem como uma configuração de entrada adicional que pode permitir que os comerciantes aproveitem melhor o indicador; Em seguida, passaremos a analisar três estratégias específicas que os traders podem usar no MACD em nosso próximo artigo, Três Estratégias Simples para o MACD.

O que faz o MACD?

O MACD é um indicador muito lógico e faz exatamente o que o nome descreve: ele mede a relação espacial de duas médias móveis exponenciais.

As entradas padrão mais comuns para o MACD são o uso de EMAs de 12 e 26 períodos - juntamente com o & lsquo; signal & rsquo; linha de 9 períodos. Por enquanto - vamos apenas focar na própria linha MACD, que é simplesmente a diferença entre o EMA de 12 e 26 períodos (usando entradas padrão).

Em mercados com tendência decrescente, a média móvel rápida irá descer mais rapidamente do que a média móvel lenta. Como a média móvel rápida "diverge" a partir da média móvel lenta, o MACD ilustrará essa relação. E nos mercados em alta, o EMA do período 12 deve subir mais rápido que o EMA de 26 períodos. Como tal, o MACD subirá para expressar esta diferença crescente entre os períodos de 12 e 26 anos. Média Móvel. O gráfico abaixo ilustrará essa relação, com os EMAs de 12 e 26 períodos aplicados no gráfico junto com o MACD usando 12 e 26 períodos (a linha de sinal foi removida para exemplos).

Criado por James Stanley.

Observe que o MACD ajudou os investidores a notar a mudança de tendência desde o estágio inicial, pois as caixas azuis acima começaram antes que a tendência de baixa estivesse completamente concluída.

Esta é uma parte fundamental do indicador, e algo em que nos aprofundaremos muito mais com nosso próximo artigo sobre 3 estratégias MACD: Usando o MACD como um gatilho & lsquo; & rsquo; em negociações. Mas antes de chegarmos a isso, você provavelmente percebeu que o & quot; 0 & rsquo; linha desenhada no indicador MACD no gráfico acima. Esta é uma parte fundamental do indicador, como nos mostra quando não há diferença entre os EMAs.

O MACD cruzará a linha zero quando a Média Móvel rápida cruzar a Média Móvel lenta. A figura abaixo ilustrará mais detalhadamente:

Criado por James Stanley.

A linha de sinal.

Como vimos acima, o MACD pode ser útil para perceber possíveis mudanças de tendência nos primeiros estágios do movimento de um par de moedas.

No entanto, se esperarmos por um crossover de linha 0 (MACD para cruzar a linha 0), estamos basicamente negociando um Moving Average Crossover - que está inerentemente atrasado no mercado e pode não ser o melhor ponto de entrada.

É aqui que a & lsquo; linha de sinal & rsquo; entra em jogo. A linha de sinal é simplesmente uma média móvel baseada no valor da linha MACD. Por padrão, esse valor é geralmente definido em 9 períodos.

Baseando-se na relação da própria linha MACD, os investidores muitas vezes procuram oportunidades de entrada quando o MACD cruza a linha de sinal.

Quando a linha MACD cruza ABOVE e OVER da linha de sinal, ela é vista como um sinal para BUY. Quando MACD cruza abaixo da linha de sinal, muitas vezes é visto como um sinal para a SELL.

Criado por James Stanley.

Como você pode ver no gráfico acima, alguns desses sinais MACD teriam funcionado lindamente, enquanto outros deixam algo a desejar.

Isso destaca a razão pela qual os comerciantes muitas vezes querem olhar para outros indicadores ou mecanismos de decidir quais sinais tomar ou quais ignorar. Analisaremos em profundidade o artigo Três Estratégias Simples para Negociar com o MACD.

Mas, uma alternativa para os comerciantes é simplesmente usar insumos diferentes. Isso pode atingir o objetivo de desacelerar ou acelerar o MACD para as preferências individuais do trader.

Em um esforço para acompanhar mais de perto a relação entre o MACD e as linhas de sinal, os comerciantes podem seguir o histograma "& rsquo; que é simplesmente um gráfico de barras plotado em torno do & quot; 0 & rsquo; linha para indicar a relação entre o MACD e as Linhas de Sinal.

Observe no gráfico abaixo - quando o MACD cruza a linha de sinal, o Histograma cruzará apropriadamente o & quot; 0 & rsquo; linha. Quando MACD cruza acima e sobre o sinal, o histograma subirá acima do & quot; 0 & rsquo; linha - e quando MACD cruza para baixo e abaixo do sinal, o histograma vai cair abaixo do & quot; 0 & rsquo; linha.

Criado por James Stanley.

As entradas MACD padrão de 12, 26 e 9 são as configurações mais comuns para o indicador. (O MA rápido é listado primeiro, seguido pelo MA lento, seguido pela entrada da linha de sinal).

No entanto, isso pode não ser passível de objetivos do negociante, essas entradas podem gerar muitos sinais de qualidade questionável.

Os comerciantes que procuram obter sinais apenas do MACD, sem quaisquer indicadores adicionais para ajudar na classificação de tendências ou momentum, são frequentemente melhor servidos ao abrandar o indicador, utilizando médias móveis de período mais longo nos inputs.

Um conjunto comum de insumos para atingir esse objetivo é a entrada de 21, 55 períodos. O gráfico abaixo mostrará a diferença entre o padrão de 12, 26 e 9 (acima) com as entradas de 21, 55 e 9 (abaixo).

Observe que o indicador MACD abaixo fornece menos sinais, com o objetivo de cada sinal ser mais confiável.

Criado por James Stanley.

--- Escrito por James B. Stanley.

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Como usar o indicador MACD.

Essa ferramenta é usada para identificar médias móveis que indicam uma nova tendência, seja ela de alta ou baixa.

Com um gráfico MACD, você normalmente verá três números que são usados ​​para suas configurações.

O primeiro é o número de períodos usados ​​para calcular a média mais rápida. O segundo é o número de períodos usados ​​na média móvel mais lenta. E o terceiro é o número de barras usado para calcular a média móvel da diferença entre as médias móveis mais rápidas e mais lentas.

O 12 representa as 12 barras anteriores da média móvel mais rápida. O 26 representa as 26 barras anteriores da média móvel mais lenta. O 9 representa as 9 barras anteriores da diferença entre as duas médias móveis. Isso é plotado por linhas verticais chamadas de histograma (as linhas verdes no gráfico acima).

Há um equívoco comum quando se trata das linhas do MACD.

As duas linhas que são desenhadas NÃO são médias móveis do preço. Em vez disso, elas são as médias móveis da DIFERENÇA entre duas médias móveis.

Em nosso exemplo acima, a média móvel mais rápida é a média móvel da diferença entre as médias móveis de 12 e 26 períodos.

Isto significa que estamos tomando a média dos últimos 9 períodos da linha MACD mais rápida e plotando-a como nossa média móvel mais lenta.

Isso suaviza ainda mais a linha original, o que nos dá uma linha mais precisa.

O histograma simplesmente representa a diferença entre a média móvel rápida e lenta.

Se você olhar para o gráfico original, verá que, à medida que as duas médias móveis se separam, o histograma fica maior.

Isso é chamado de divergência porque a média móvel mais rápida é "divergente" ou se afasta da média móvel mais lenta.

À medida que as médias móveis se aproximam, o histograma fica menor. Isso é chamado de convergência porque a média móvel mais rápida está "convergindo" ou aproximando-se da média móvel mais lenta.

E isso, meu amigo, é como você obtém o nome, M odindo uma divergência de convergência! Ufa, precisamos quebrar nossas juntas depois disso!

Ok, agora você sabe o que o MACD faz. Agora, mostraremos o que o MACD pode fazer por você.

Como negociar usando o MACD.

Como existem duas médias móveis com diferentes “velocidades”, quanto mais rápido, obviamente, será mais rápido reagir ao movimento de preço do que o mais lento.

Quando uma nova tendência ocorre, a linha rápida reagirá primeiro e eventualmente cruzará a linha mais lenta. Quando esse "cruzamento" ocorre e a linha rápida começa a "divergir" ou se afastar da linha mais lenta, isso geralmente indica que uma nova tendência se formou.

No gráfico acima, você pode ver que a linha rápida cruzou abaixo da linha lenta e identificou corretamente uma nova tendência de baixa.

Isso ocorre porque a diferença entre as linhas no momento da cruz é 0.

À medida que a tendência de baixa começa e a linha rápida diverge da linha lenta, o histograma fica maior, o que é uma boa indicação de uma forte tendência.

Vamos dar uma olhada em um exemplo.

No gráfico de 1 hora do EUR / USD acima, a linha rápida cruzou acima da linha lenta enquanto o histograma desaparecia. Isso sugeriu que a breve tendência de baixa acabaria se invertendo.

Há uma desvantagem no MACD. Naturalmente, as médias móveis tendem a ficar atrás do preço. Afinal, é apenas uma média dos preços históricos.

Como o MACD representa médias móveis de outras médias móveis e é suavizado por outra média móvel, você pode imaginar que há um certo atraso. No entanto, o MACD ainda é uma das ferramentas mais favorecidas por muitos traders.

Negociação da divergência MACD.

A divergência de convergência média móvel (MACD), inventada em 1979 por Gerald Appeal, é um dos indicadores técnicos mais populares no comércio. O MACD é apreciado pelos comerciantes em todo o mundo pela sua simplicidade e flexibilidade, pois pode ser usado como indicador de tendência ou momentum.

A divergência de negociação é uma maneira popular de usar o histograma MACD (que explicamos abaixo), mas, infelizmente, a negociação de divergência não é muito precisa, pois falha mais do que consegue. Para explorar o que pode ser um método mais lógico de negociar a divergência MACD, nós olhamos para usar o histograma MACD para ambos os sinais de entrada e saída de comércio (em vez de apenas entrada), e como os comerciantes de moeda estão posicionados de forma única para tirar proveito de tal estratégia.

O conceito por trás do MACD é bastante simples. Essencialmente, calcula a diferença entre as médias móveis exponenciais de 26 dias e 12 dias de um instrumento (EMA). Das duas médias móveis que compõem o MACD, o EMA de 12 dias é obviamente o mais rápido, enquanto o de 26 dias é mais lento. No cálculo de seus valores, ambas as médias móveis usam os preços de fechamento de qualquer período medido. No gráfico MACD, uma MME de nove dias do próprio MACD também é plotada e atua como um gatilho para as decisões de compra e venda. O MACD gera um sinal de alta quando se move acima de sua própria EMA de nove dias e envia um sinal de venda quando se move abaixo de sua MME de nove dias.

[Aprender a negociar usando o indicador MACD e outros indicadores técnicos requer dedicação e prática. Se você quer aprender a identificar e aproveitar as tendências de preço de qualquer segurança negociável em qualquer mercado, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um ótimo começo. ]

O histograma MACD é uma representação visual elegante da diferença entre o MACD e seu EMA de nove dias. O histograma é positivo quando o MACD está acima de sua MME de nove dias e negativo quando o MACD está abaixo de sua MME de nove dias. Se os preços estão subindo, o histograma cresce à medida que a velocidade do movimento de preços acelera, e os contratos diminuem conforme o movimento dos preços. O mesmo princípio funciona ao contrário, quando os preços estão caindo. Veja a Figura 1 para um bom exemplo de um histograma MACD em ação.

O histograma MACD é a principal razão pela qual tantos traders confiam neste indicador para medir o momentum, porque ele responde à velocidade do movimento dos preços. De fato, a maioria dos traders usa o indicador MACD com mais frequência para avaliar a força do movimento do preço do que para determinar a direção de uma tendência.

Como mencionamos anteriormente, a divergência de negociação é uma maneira clássica na qual o histograma MACD é usado. Uma das configurações mais comuns é encontrar pontos de gráfico nos quais o preço faz um novo swing alto ou um novo swing baixo, mas o histograma MACD não, indicando uma divergência entre preço e momentum. A figura 2 ilustra um comércio típico de divergência.

Infelizmente, o comércio divergente não é muito preciso, pois falha mais vezes do que consegue. Os preços freqüentemente têm várias explosões finais para cima ou para baixo que o gatilho pára e forçam os negociadores a saírem de posição pouco antes de o movimento realmente fazer uma curva sustentada e o negócio se tornar lucrativo. A figura 3 demonstra uma falsa divergência típica, que frustrou dezenas de traders ao longo dos anos.

Uma das razões que os traders freqüentemente perdem com essa configuração é que eles entram em uma negociação em um sinal do indicador MACD, mas a saem com base na mudança de preço. Como o histograma MACD é um derivativo de preço e não é o preço em si, essa abordagem é, na verdade, a versão comercial da mistura de maçãs e laranjas.

Usando o histograma MACD para entrada e saída.

Para resolver a inconsistência entre a entrada e a saída, um comerciante pode usar o histograma MACD para os sinais de entrada comercial e de saída comercial. Para fazê-lo, o negociador que negocia a divergência negativa assume uma posição parcial curta no ponto inicial da divergência, mas em vez de definir a parada na oscilação mais alta com base no preço, ele ou ela interrompe a negociação apenas se a máxima de o histograma MACD excede seu balanço anterior alto, indicando que o momento está realmente acelerando e o negociador está realmente errado no negócio. Se, por outro lado, o histograma MACD não gerar uma nova alta de oscilação, o operador então aumenta sua posição inicial, alcançando continuamente um preço médio mais alto para o curto.

Os operadores de câmbio estão em posição privilegiada para aproveitar essa estratégia, pois com essa estratégia, quanto maior a posição, maiores os ganhos em potencial quando o preço se inverte; em Forex (FX), você pode implementar essa estratégia com qualquer tamanho de posição e não precisa se preocupar em influenciar o preço. (Os traders podem executar transações de até 100.000 unidades ou até 1.000 unidades para o mesmo spread típico de três a cinco pontos nos principais pares.)

Com efeito, essa estratégia exige que o trader aumente a média à medida que os preços se movem temporariamente contra ela. Isso, no entanto, normalmente não é considerado uma boa estratégia. Muitos livros de negociação apelidaram ironicamente de uma técnica como "adicionar aos seus perdedores". No entanto, neste caso, o comerciante tem uma razão lógica para fazê-lo: o histograma MACD mostrou divergência, o que indica que o momento está diminuindo e o preço pode mudar em breve. Com efeito, o trader está tentando chamar o blefe entre a força aparente da ação imediata do preço e as leituras do MACD que sugerem a fraqueza à frente. Ainda assim, um trader bem preparado usando as vantagens dos custos fixos em FX, através da média apropriada do negócio, pode suportar as quedas temporárias até o preço virar a seu favor. A figura 4 ilustra essa estratégia em ação.

Como a vida, o comércio raramente é preto e branco. Algumas regras com as quais os operadores concordam cegamente, como nunca acrescentar a um perdedor, podem ser quebradas com sucesso para obter lucros extraordinários. No entanto, uma abordagem lógica e metódica para violar essas importantes regras de gerenciamento de dinheiro precisa ser estabelecida antes de tentar obter ganhos. No caso do histograma MACD, negociar o indicador em vez do preço oferece uma nova maneira de negociar uma ideia antiga - a divergência. A aplicação desse método ao mercado de câmbio, que permite o aumento de posições sem esforço, torna essa ideia ainda mais intrigante para os day traders e os traders de posição.

Indicador MACD.

Um dos indicadores mais populares e comuns usados ​​pelos traders de forex atualmente, o MACD é um indicador de tendência usado para avaliar a força e a direção de uma tendência contínua. Desenvolvido nos anos 60 por Gerald Appel, o MACD é uma ferramenta simples e fácil de entender e usar. O MACD é útil apenas em mercados de tendência, e seu uso na variação das condições de mercado é, em geral, desencorajado. Isso ocorre porque os EMAs são altamente sensíveis a preço e podem gerar sinais falsos no contexto do momento direcional mais baixo de um padrão de intervalo.

Cálculo do MACD.

O MACD é composto por duas médias móveis exponenciais (EMAs) e uma linha de sinal. O cálculo de uma média móvel exponencial pode ser encontrado no artigo relevante.

A fórmula do MACD é.

com os números que indicam o período dos indicadores. Além disso, o histograma é calculado de acordo com a fórmula:

Histograma = MACD & # 8211; EMA (9).

Agora vamos examinar as fórmulas para entender o que o MACD realmente está nos mostrando quando é desenhado pelo software de gráficos. Sabemos que uma média móvel exponencial é uma média móvel sensível, enfatizando o período mais recente da ação do mercado. O leitor pode consultar o artigo relacionado neste site, mas em resumo, o EMA é usado para identificar o momento da ação do preço e para identificar mudanças de direção ou poder em um estágio anterior, em comparação com a SMA. O MACD vai um passo além e nos permite comparar um EMA de curto prazo com um de longo prazo, e assim adiciona uma segunda dimensão à nossa avaliação da ação do preço. Em essência, quando o EMA (12) sobe ou desce acima do EMA (26), a indicação é que uma nova tendência emergente está ganhando impulso, e uma nova posição é viável.

O histograma pode ser pensado como a terceira e última dimensão de nossa avaliação da ação do preço. Aqui, nós comparamos o valor do próprio MACD com o sinal de controle de um EMA (9) muito mais lento. Este EMA pode medir 9 dias, horas ou meses. O valor do histograma resultante e o próprio valor MACD são usados ​​de muitas maneiras diferentes por analistas e comerciantes.

Nota: O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Aqui as barras cinzas na seção inferior constituem o histograma. A linha vermelha pontilhada é o próprio MACD. A linha em torno da qual o histograma flutua é a linha zero. Além da óbvia relação entre os topos e os fundos no mercado, e os extremos do MACD, observamos um sinal de negociação muito poderoso e bem sucedido se desenvolvendo em uma convergência de alta, conforme indicado pelas linhas verdes no gráfico. Mesmo com o preço continuando a baixar, o MACD está subindo mais, culminando em uma forte reversão de alta mais tarde.

Este gráfico não mostra a linha de sinal do EMA (9), mas não é necessário, porque qualquer cruzamento já está sendo mostrado no histograma. O sinal de alteração do histograma (tornando-se negativo enquanto positivo e vice-versa) indica que ocorreu um cruzamento de linha de sinal.

Negociação com MACD.

O MACD é popular, como mencionamos, por isso há muitas maneiras diferentes de usá-lo e interpretá-lo popular entre os comerciantes de hoje.

Um cruzamento de MACD ocorre quando o valor do indicador muda de sinal. Em outras palavras, a linha MACD cruza acima ou abaixo da linha central, que é a linha zero no gráfico acima. Isso é frequentemente pensado para indicar uma mudança de momentum, que um momentum de alta ou baixa está sendo criado no mercado. Outro cruzamento ocorre quando o MACD cruza sua linha de sinal, isto é, o EMA (9) que discutimos anteriormente. No entanto, os crossovers são numerosos e criam muitos sinais falsos, portanto, use-os com métodos conservadores de gerenciamento de dinheiro ou confirme-os com sinais de outras ferramentas.

A maioria dos comerciantes procura este sinal exclusivamente quando dependem do indicador MACD. Uma divergência / convergência indica que a tendência de preços está prestes a esgotar-se. A reversão não depende da natureza da tendência. Uma tendência de baixa ou de alta pode experimentar uma reversão após o surgimento de um padrão de divergência / convergência no oscilador e no preço.

Acessibilidade.

Nomeie qualquer software de negociação e é mais do que provável que o MACD seja oferecido por ele. É tão onipresente como uma ferramenta de análise técnica que é altamente improvável encontrar um pacote de gráficos que não forneça este indicador. A popular plataforma MetaTrader 4, eToro, são alguns exemplos de uma lista grande que pode ser montada com facilidade.

Conclusão.

O MACD às vezes emite sinais falsos devido à tendência dos EMAs de ver tendências onde não existem. A natureza sensível a preço desse indicador o torna um pouco menos confiável e um pouco mais propenso a erros do que o indicador típico. Daí vem a crítica que muitas vezes encontrou em sites e fóruns. Mas isso, é claro, não significa que seja excepcionalmente fraco ou que não seja uma adição valiosa a uma estratégia de negociação. A chave é saber que nenhum indicador é infalível. Somente unindo nosso conhecimento do indicador com uma boa compreensão das estratégias de gerenciamento de dinheiro, podemos esperar ser lucrativo no longo prazo, caso contrário, uma dependência nua dos indicadores não gerará os resultados prósperos previstos.

MACD e seu poder no Forex Trading [com fotos]

O MACD é um dos indicadores mais confiáveis. Embora não acreditemos em usar mais indicadores do que candlesticks e Bollinger Bands em nossas próprias negociações e seguimos os gráficos de candlesticks e Bollinger Bands negociando desordenadamente para encontrar as configurações de negociação, ainda acreditamos que o MACD é um forte indicador especialmente para os traders novatos que estão acostumados a entrar e sair do mercado cedo demais.

Existem muitos traders profissionais de Forex e de ações que confiam no MACD. Naturalmente, não devemos exagerar sobre este indicador. Não é uma ferramenta mágica para mostrar os sinais de compra / venda. No entanto, é um dos melhores indicadores. Pode ser usado junto com o RSI para confirmar as configurações de negociação.

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Por que o MACD funciona?

Antes de responder por que o MACD funciona, eu prefiro explicar sobre uma das razões mais importantes dos traders de Forex & # 8217; falha. Talvez você tenha ouvido muito isso, mas deve ser lembrado neste artigo também. A falta de paciência é uma das razões mais importantes dos comerciantes forex & # 8217; falha. A maioria dos comerciantes não tem paciência suficiente para esperar por uma configuração de negociação forte. Depois de vários minutos, horas ou dias de espera por uma configuração comercial (dependendo do prazo ou do sistema que usam), eles perdem a paciência e se obrigam a tomar uma posição enquanto não há uma configuração clara e clara do comércio. Então eles perdem.

Por outro lado, quando conseguem ter uma boa posição, saem cedo demais com um pequeno lucro, porque têm medo de perder o lucro que a posição fez. Eles não têm paciência suficiente para manter uma posição até atingir o alvo. Então eles limitam seu lucro porque não têm paciência para manter suas posições por mais tempo.

O MACD é uma solução para esses tipos de problemas, porque está atrasado e esse atraso força você a esperar mais, tanto quando estiver aguardando uma configuração de negociação e quando estiver ocupando uma posição. É por isso que o MACD é recomendado tanto pelo Forex quanto pelos corretores de ações.

(Nota: Heikin Ashi é uma das outras ferramentas que ajuda você a esperar mais tanto antes da configuração de negociação quanto enquanto você estiver no mercado.)

Às vezes, seus outros indicadores e até mesmo o gráfico de preços, mostram uma configuração de negociação, mas o MACD diz para você esperar, e isso impede você de ir contra a tendência e perder dinheiro. Também em muitos casos você deseja seguir uma tendência, o MACD informa que é tarde demais e a tendência está esgotada e pode ser revertida a qualquer momento. Neste artigo, estou fazendo o meu melhor para cobrir todos esses casos e ajudá-lo a usar o MACD em suas negociações da melhor maneira possível.

O que é definição MACD?

MACD significa Moving Average Convergence Divergence. O MACD é um indicador usado na análise técnica. Este indicador é desenvolvido por Gerald Appel, que era um analista técnico de mercado e comerciante.

MACD é a diferença de uma média móvel exponencial de 12 e 26. O MACD subtrai o período de 26 a partir do período de 12 e o resultado será exibido em uma única linha, que é a linha principal do MACD. Indicadores MACD típicos, possuem uma linha extra, que é uma média móvel exponencial da linha principal. Essa média móvel é definida como 9 por padrão e é chamada de linha de sinal. No MetaTrader ou MT4, o MACD padrão não possui a linha MACD principal. Em vez disso, possui barras MACD (histograma). Em outras plataformas, você pode ver a linha principal MACD e o histograma MACD.

O histograma MACD é a diferença da linha principal MACD e da 9 média móvel exponencial:

Histograma MACD: Linha principal MACD & # 8211; Linha de sinal.

Como você pode ver, o MACD nada mais é que a combinação de duas médias móveis. Apesar disso, é um indicador muito forte e confiável, pois elimina o ruído do mercado.

Fórmula MACD.

Se você é um negociador, provavelmente a fórmula MACD não terá utilidade para você. Você precisará disso, se for um programador e quiser usar o MACD na criação e desenvolvimento de um EA (Expert Advisor) ou robô ou de um indicador personalizado. No entanto, a fórmula ajuda você a entender melhor o indicador. Nós já falamos sobre o cálculo deste indicador:

Linha principal: 12 EMA & # 8211; 26 EMA.

Linha de sinal: 9 EMA da linha principal.

Histograma: Linha Principal & # 8211; Linha de sinal.

Faça o download do MACD colorido.

O MACD que vem com o MetaTrader por padrão, tem apenas uma cor com o histograma. Se você gosta de ter o MACD da mesma cor em nossos gráficos (abaixo das capturas de tela), faça o download e instale-o em sua plataforma antes de começarmos a explicar sobre o MACD e a maneira como o usamos na análise técnica e na negociação forex. Este indicador funciona no MetaTrader 4 ou MT4. Você precisa copiá-lo e colá-lo na pasta / experts / indicators / e, em seguida, reiniciar sua plataforma e aplicar o indicador na tabela de preços. Clique aqui para baixar o MACD colorido.

Para instalar o MACD colorido na sua plataforma MT4, você precisa copiar o indicador para a pasta “Indicadores”.

Clique no menu "Arquivo" no canto superior esquerdo da sua plataforma MT4. Clique em "Abrir pasta de dados". Abra a pasta “MQL4”. Abra a pasta "Indicadores". Copie e cole o indicador na pasta “Indicadores”. Reinicie a plataforma MT4. Abra um gráfico de preços. Pressione Ctrl + N para abrir o navegador. Abra o menu suspenso "Indicadores". Arraste “LuckScout-MACD. ex4” e solte-o no gráfico.

Se você não gosta de instalar o MACD colorido, então você pode usar o regular que vem com o MT4 ou sua plataforma de negociação favorita.

Como o MACD se parece no gráfico de preços?

O gráfico abaixo mostra como o MACD colorido se parece. Ele também tem a média móvel 9, mas sempre o definimos como zero, porque não o usamos. Não ajuda. No indicador que você baixou acima, ele é definido como zero por padrão, mas você pode alterá-lo de volta para 9, se quiser.

As barras MACD (histograma) que você vê no gráfico abaixo, refletem a diferença das linhas principal e de sinal. No gráfico de preços, você vê as linhas principal e de sinal. O vermelho é a linha principal e a linha verde é a linha de sinal. Como você pode ver, sempre que a distância dessas duas linhas móveis for maior, as barras MACD também se tornarão mais longas, e onde quer que essas duas linhas se cruzem, o comprimento da barra MACD relacionada é zero (siga as setas pretas).

Como você vê, quando há um movimento ascendente e pressão (o mercado está em alta), os histogramas MACD sobem e mudam para azul e quando há uma pressão descendente e movimento (o mercado está em baixa), eles baixam e mudam de cor para vermelho.

Barras MACD formam altos e baixos. Quando temos uma tendência de alta, elas formam mínimos mais altos e quando temos uma tendência de baixa, elas formam máximas mais baixas e quando as barras vão abaixo do nível zero, elas formam mínimos mais baixos:

Como o MACD evita que você vá contra a tendência?

Como foi mencionado acima, o MACD está atrasado e é um indicador de atraso e, portanto, quando você vê um sinal de reversão com as velas e as Bandas de Bollinger e deseja posicionar-se contra a tendência, o MACD pára você. Claro, se você sabe sobre o Elliott Waves e também os ciclos, você não tomará nenhuma posição contra a tendência, mesmo que o MACD não esteja no gráfico, mas como conhecer os ciclos e o Elliott Waves é muito difícil, você pode usar o MACD para ficar longe de ir contra a tendência.

Por favor, olhe o sinal de reversão abaixo. Um candelabro é formado completamente fora das bandas de Bollinger e, em seguida, três formas de castiçais de Bearish que são todos os sinais de reversão. Três candelabros antes disso, você já tinha outro sinal de reversão, mas deveria ter ignorado, porque estava fresco e se formou logo após um grande castiçal de alta. Mas, o segundo sinal de venda (a zona amarela), parece uma boa configuração de negociação curta. Suponhamos que você não teria MACD em seu gráfico. Você poderia ir curto e definir o seu stop loss acima da máxima alta.

E adivinha? Seu stop loss seria acionado:

Então, ir contra o MACD é arriscado. Naturalmente, o sinal acima formado pelos castiçais não é forte o suficiente. É por isso que o preço não foi revertido e continuou subindo. Como os traders inexperientes não conseguem distinguir as fortes configurações do comércio de velas, ter o MACD pode ser uma grande ajuda para não ir contra a tendência com base nas fracas configurações do trade.

Ir contra a tendência baseada nos fracos sinais de velas não é o único erro que você poderia cometer. O MACD também indica se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido. Quando está sobrecomprado, é mais arriscado ir longe e, quando está sobrevendido, é mais arriscado ficar em curto. Quando o mercado está sobrecomprado, os Bulls (compradores) podem começar a coletar seu lucro (eles vendem) a qualquer momento, e assim o preço pode cair, e quando o mercado está exagerado, o Bears pode começar a comprar a qualquer momento, pode subir. Naturalmente, os candelabros também informam se o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, mas o MACD também é uma grande ajuda. Vamos dar uma olhada em um exemplo:

Você é um comerciante de tendências. Você tem uma tendência de alta aqui (abaixo). Você vê alguns sinais de reversão, mas espera que um sinal de continuação seja longo. Uma forte forma de castiçal Bullish (a última no gráfico abaixo) e ao mesmo tempo a última barra MACD muda de cor e mostra uma pressão ascendente. Isto é o que você estava esperando para ir muito tempo, mas você não considera que o mercado tem subido por muito tempo (overbought) e pode reverter a qualquer momento. Claro que pode ir muito mais alto, mas nunca sabemos:

Esta posição sobe apenas para mais um castiçal e, em seguida, desce e dispara o seu stop loss:

Sinais de Compra e Venda MACD.

Negociação MACD é tão comum entre os comerciantes de Forex. Eles apenas aguardam um novo movimento MACD por alguns compassos e então eles entram. O MACD é realmente bom para a negociação de tendências. Também é bom para confirmação dos sinais de reversão. O MACD deve ser usado apenas como confirmação. O principal indicador é o preço. Se você usar o MACD como uma confirmação para suporte e resistência, será uma grande ajuda. Aqueles que negociam com base na fuga de suporte / resistência devem ter o MACD em seus gráficos se tiverem experiência suficiente em análise técnica, caso contrário, sua taxa de sucesso não será razoável.

Veja a imagem abaixo. Existe uma linha de tendência com linha de suporte válida e visível. Você está esperando que a fuga do suporte seja curta. O MACD começa a descer por vários candelabros antes da fuga, mas você não vai perder tempo, pois ele pode saltar assim que tocar na linha de suporte. Um dos candelabros se fecha abaixo da linha de suporte e, ao mesmo tempo, o MACD sobe, mas é novo e não está sobrevendido. Está acima do nível zero também. Então você vai curto na abertura do próximo candelabro, defina sua perda de parada acima do preço alto do último candlestick e seu destino será o próximo nível de suporte. Ele desce e atinge o alvo com muita facilidade.

Agora olhe para o gráfico abaixo, que é o mesmo que acima, mas apenas mostra outra quebra de suporte que aconteceu um tempo após a quebra de suporte acima. Obviamente, é uma nova chance de tomar outra posição curta, mas olhe para o MACD e sua diferença com a posição anterior. Com a posição anterior, o MACD começou a descer enquanto estava bem acima do nível zero. Isso significa que você iria curto enquanto o mercado foi sobrecomprado, que é uma boa decisão. Nessa posição (abaixo), não apenas o MACD não está acima do nível zero, mas já começou a subir e a aumentar os baixos. Portanto, o mercado está sobrevendido e seu sinal de venda não é novo. É um sinal de venda de segunda mão 🙂

E adivinha o que aconteceria se você fosse curto e você não considerasse o MACD:

Sim, sua posição aciona o stop loss antes de atingir o alvo.

Divergência MACD.

A divergência do MACD é um dos sinais de negociação mais famosos e mais fortes que o MACD gera. A Divergência MACD se forma quando o preço sobe e faz altas mais altas e, ao mesmo tempo, as barras MACD baixam e fazem máximas mais baixas. Se você usar o MACD tradicional, então a mesma divergência pode se formar com a linha principal e de sinal.

A regra diz que o preço finalmente seguirá a direção do MACD e irá cair. No entanto, o problema é que você nunca sabe quando o preço vai começar a seguir a direção MACD. Portanto, se você se apressar e assumir uma posição curta logo ao ver a divergência do MACD, ela poderá continuar subindo por vários outros candelabros. Você deve ser curto quando a divergência MACD for seguida por um bom sinal de venda pelos castiçais e / ou uma quebra de suporte.

Divergência MACD pode ser vista no final das tendências de alta. O que isso significa? Isso significa que, se você é um profissional de tendências, você não deve ir muito tempo quando uma Divergência MACD se forma. O mercado pode entrar em colapso a qualquer momento.

Convergência MACD.

Convergência do MACD também é um sinal famoso, mas as pessoas confiam mais na divergência do MACD porque quando o mercado entra em colapso e desce, ele se torna mais rápido e mais forte. O medo é mais forte que a ganância e quando os mercados caem, o medo é a emoção dominante.

Convergência MACD se forma quando o preço cai e forma altos ou baixos baixos, mas ao mesmo tempo as barras MACD sobem e formam máximas altas ou mínimas mais altas. A regra diz que o preço finalmente mudará a direção e seguirá o MACD. Convergência MACD pode ser vista no final das tendências de baixa. O que isso significa? Isso significa que se você for um trader de tendências, você não deve ficar aquém quando perceber que a Convergência MACD é formada. Pode saltar a qualquer momento.

Embora o MACD seja um indicador forte e padrões como Divergência e Convergência também sejam muito fortes, você nunca deve negociar sem uma estratégia de stop loss ou saída razoável, e você nunca deve arriscar mais do que 2-3% em cada configuração de negociação.