Forex negociação kapital

Quanto Capital de Negociação Precisa Os Comerciantes Forex?

Acessibilidade nas formas de alavancagem de contas, corretores globais ao seu alcance e a proliferação de sistemas de negociação estão promovendo a negociação forex para um público mais amplo. No entanto, é importante ter em mente que a quantidade de operadores de capital à sua disposição afetará muito sua capacidade de ganhar a vida. De fato, o papel do capital no comércio é tão importante que mesmo uma ligeira vantagem pode proporcionar grandes retornos, supondo que mais dinheiro signifique explorar uma posição para ganhos monetários maiores. A habilidade de um operador de colocar mais capital para trabalhar e replicar negócios vantajosos quando as condições são certas separa os operadores profissionais dos novatos.

Então, quanto capital é necessário para ser um comerciante forex de sucesso? Vamos dar uma olhada mais de perto no desempenho, nas taxas e na alavancagem para obter uma perspectiva mais ampla sobre suas metas de negociação (para ler mais, consulte: Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes).

O que é desempenho respeitável para os comerciantes de Forex?

Todo comerciante sonha em se tornar um milionário fazendo apostas inteligentes de uma pequena quantia de capital. A realidade da negociação forex é que é improvável que fazer milhões em um curto período de tempo de negociação de uma pequena conta. Embora os lucros possam se acumular e se acumular com o tempo, os operadores com contas pequenas muitas vezes se sentem pressionados a usar grandes quantidades de alavancagem ou assumir riscos excessivos para criar suas contas rapidamente. Para colocar isso em perspectiva, gerentes de fundos profissionais com milhões de dólares à sua disposição geralmente ganham menos de 10% a 15% ao ano, o que significa que os negociantes com contas pequenas poderiam dobrar, triplicar ou até dez vezes o dinheiro em uma conta. Um único ano é bastante equivocado.

A realidade é que, ao faturar taxas, comissões e / ou se propagar em expectativas de retorno, um comerciante deve demonstrar habilidade apenas para empatar. Tomemos por exemplo um contrato S & amp; P E-mini. Vamos supor taxas de US $ 5 por viagem de ida e volta negociando um contrato e que um comerciante faça 10 negócios de ida e volta por dia. Em um mês com 21 dias de negociação, US $ 1.050 serão gastos somente em comissões, sem mencionar outras taxas, como internet, direitos, gráficos ou quaisquer outras despesas que um comerciante possa incorrer durante a negociação. Se o trader começasse com uma conta de US $ 50.000 com base nesse exemplo, eles perderiam 2% desse saldo somente em comissões.

Se assumirmos que pelo menos metade dos negócios cruzou a oferta ou o slippage de oferta e / ou factoring, 105 das transacções colocarão o comerciante fora de jogo $ 12.50 imediatamente. Esse é um custo adicional de US $ 1.312,50 para entrar em negociações. Por esse cálculo, o nosso trader está agora abaixo de $ 2.362,50 (perto de 5% do seu saldo inicial). Este montante terá de ser recuperado através dos lucros do investimento antes do comerciante poder até começar a ganhar dinheiro!

Um olhar realista sobre as taxas de negociação Forex.

Como discutimos no exemplo acima, ser lucrativo é um resultado admirável quando as taxas são levadas em consideração. No entanto, se uma vantagem puder ser encontrada, essas taxas poderão ser cobertas e um lucro será obtido. Vamos supor que um trader possa estabelecer uma margem de um tick, o que significa que, em média, eles obtêm apenas um lucro de um tick por viagem de ida e volta. Nestas condições, esse comerciante fará:

Agora vamos subtrair as comissões de US $ 5 que o trader vem adiante:

$ 2625 - $ 1050 = $ 1.575, ou um retorno de 3% na conta por mês.

Este cálculo mostra que, enquanto o negociador ganha e perde comércios, quando os negócios são calculados, o lucro resultante é de um tick ou superior. Um comerciante que calcula a média de um tick por negociação apaga as taxas, cobre o slippage e produz um lucro que superaria a maioria dos benchmarks (para saber mais, consulte Sombreamento de preço nos mercados de Forex).

Você é Undercapitalized para ganhar a vida em Forex Trading?

A alta taxa de insucesso de fazer um tick em média mostra que a negociação é bastante difícil. Caso contrário, um trader poderia simplesmente aumentar suas apostas para cinco lotes por negociação e fazer 15% ao mês em uma conta de US $ 50.000. Infelizmente, uma pequena conta é significativamente afetada pelas comissões e custos potenciais mencionados na seção acima. Em contraste, uma conta maior não é tão significativamente afetada e tem a vantagem de tomar posições maiores para ampliar os benefícios do day trading. Uma pequena conta, por definição, não pode fazer negócios tão grandes, e mesmo assumir uma posição maior do que a conta pode suportar é uma proposta arriscada devido a chamadas de margem.

Se o objetivo dos day traders é ganhar a vida fora de suas atividades, negociar um contrato 10 vezes por dia, enquanto a média de um lucro (que como vimos é uma taxa muito alta de retorno) pode fornecer uma renda, mas não é um salário habitável ao calcular outras despesas.

Não há regras estabelecidas em negociação forex - cada comerciante deve olhar para o seu lucro médio por contrato ou comércio para entender quantas são necessárias para atender a uma determinada expectativa de renda, e assumir uma quantidade proporcional de risco para conter perdas significativas (para mais informações, consulte: Entendendo a gestão de riscos do Forex).

Considerando alavancagem em Forex Trading.

Alavancagem oferece um alto nível de recompensa e risco. Infelizmente, os benefícios da alavancagem raramente são vistos. A alavancagem permite que o negociante assuma posições maiores do que poderia com seu próprio capital, mas impõe riscos adicionais para os traders que não consideram adequadamente seu papel no contexto de sua estratégia geral de negociação.

As melhores práticas indicariam que os comerciantes não devem arriscar mais de 1% do seu próprio dinheiro em um determinado negócio. Embora a alavancagem possa aumentar os retornos, é prudente que os traders menos experientes sigam a regra de 1%. Alavancagem pode ser usada de forma imprudente pelos comerciantes que são subcapitalizados, e em nenhum lugar é mais prevalente do que o mercado de câmbio, onde os comerciantes podem ser alavancados por 50 a 400 vezes seu capital investido (Para mais informações sobre alavancagem, consulte: Uma espada de dois gumes e adicionando alavancagem ao seu Forex Trading).

Um operador que deposita US $ 1.000 pode usar US $ 100.000 (com alavancagem de 100 a 1) no mercado, o que pode aumentar muito os retornos e as perdas. Isso é considerado aceitável, desde que apenas 1% (ou menos) do capital do negociante seja arriscado em cada negociação. Isso significa que, com um tamanho de conta de US $ 1.000, apenas US $ 10 (1% de US $ 1.000) devem ser arriscados em cada negociação. No volátil mercado cambial, a maioria dos traders será continuamente barrada com uma quantia desse tamanho. Portanto, os comerciantes podem negociar micro lotes, o que lhes permitirá mais flexibilidade, mesmo com apenas uma parada de US $ 10. O fascínio desses produtos é aumentar a parada, mas isso provavelmente resultará em retornos sem brilho, já que qualquer sistema de negociação pode passar por uma série de negociações perdedoras consecutivas.

Embora difíceis na prática, os comerciantes devem evitar a tentação de transformar seus US $ 1.000 em US $ 2.000 rapidamente. Isso pode acontecer, mas no longo prazo o comerciante fica melhor construindo a conta lentamente gerenciando adequadamente o risco.

Por exemplo, com um lucro médio de cinco pip e 10 negócios por dia com um lote micro de $ 1.000, o negociador fará $ 5 (Nota: esta é uma estimativa e dependerá do par de moedas negociadas). Isso não parece significativo em termos monetários, mas um retorno de 0,5% em uma conta de US $ 1.000 em um único dia é notável.

The Bottom Line.

Os comerciantes muitas vezes não conseguem perceber que mesmo uma ligeira vantagem, como a média de um lucro de um tick no mercado de futuros ou um pequeno lucro médio pip no mercado cambial, pode se traduzir em retornos substanciais. Os comerciantes muitas vezes entram no mercado subcapitalizados, o que significa que assumem riscos excessivos por não aderirem à regra de 1% descrita acima. A alavancagem pode fornecer a um negociante um meio de participar de um mercado de exigência de capital de outra forma alta, mas a regra de 1% ainda deve ser usada em relação ao capital pessoal do negociante.

É aqui que entra uma vantagem. Mesmo que combinar uma vantagem com princípios de negociação sólidos signifique que os lucros virão à medida que a conta cresce, a conta deve ser grande o suficiente para fornecer retornos monetários suficientes para sustentar um salário habitável. A vantagem é explorada colocando repetidamente capital suficiente em jogo (sem risco excessivo) para transformar a margem em uma renda habitável.

Para uma olhada passo a passo em como começar em forex, confira nosso passo a passo Forex Exchange.

Quanto Capital eu deveria negociar com Forex?

Resumo: Pesquisas mostram que a quantidade de capital em sua conta de negociação pode afetar sua lucratividade. Os negociantes com pelo menos US $ 5.000 de capital tendem a utilizar quantidades mais conservadoras de alavancagem. Os comerciantes devem procurar usar uma alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos.

Analisando os registros comerciais de dezenas de milhares de clientes de um grande corretor de FX, além de conversar com ainda mais traders diariamente via webinars, Twitter e e-mail ao vivo, parece que os traders entram no mercado Forex com o desejo de potencial para perdas em seu capital baseado em risco. Portanto, muitos comerciantes mais novos optam por iniciar a negociação forex com uma pequena base de capital.

O que descobrimos através da análise de milhares de contas de negociação é que os operadores com saldos de contas maiores tendem a ser lucrativos em uma porcentagem maior de negócios. Achamos que isso é resultado da ALAVANCA EFICAZ usada na conta de negociação.

Uma vez que muitos pequenos traders são inexperientes no mercado forex, eles tendem a expor sua conta a níveis significativamente mais altos de alavancagem efetiva. Como resultado, esse aumento na alavancagem pode aumentar as perdas em sua conta de negociação. Emocionalmente gastas, os comerciantes então desistem do Forex ou optam por agravar a questão, continuando a negociar em quantidades relativamente altas de alavancagem efetiva. Isso se torna um ciclo vicioso que prejudica o entusiasmo que atraiu o comerciante ao forex.

Não importa quão boa ou ruim seja sua estratégia, sua decisão (ou não-decisão, conforme o caso) sobre a alavancagem efetiva tem efeitos diretos e poderosos sobre os resultados de sua negociação. No ano passado, publicamos alguns testes mostrando os resultados ao longo do tempo da mesma estratégia com alavancagem diferente. Você pode lê-lo no artigo Forex Trading: Controlando Alavancagem e Margem.

Na figura 2, modificamos 2 elementos do gráfico na figura 1. Primeiramente, renomeamos cada coluna para representar o maior valor em dólar qualificado para a coluna especificada. Por exemplo, a faixa de patrimônio de US $ 0 a US $ 999 agora está sendo representada como o grupo de US $ 999. A faixa de patrimônio de US $ 1.000 a US $ 4.999 agora está sendo representada como o grupo de US $ 4.999. E da mesma forma, o intervalo de US $ 5.000 - US $ 9.999 agora está sendo representado como o grupo de US $ 9.999.

A segunda alteração feita foi que calculamos o tamanho médio de comércio de cada grupo e o dividimos no saldo máximo possível da conta para esse grupo. Em essência, isso nos proporcionou um valor de alavancagem efetivo conservador e subestimado. (Um saldo maior reduz a alavancagem efetiva, de modo que a linha vermelha no gráfico é o cálculo mais baixo e mais conservador do gráfico.) Por exemplo, o tamanho médio de negociação para o grupo de US $ 999 era de 26k. Se tomarmos o tamanho médio da negociação e o dividirmos pelo patrimônio da conta, o resultado será a alavancagem efetiva usada por esse grupo em média.

À medida que a alavancagem efetiva caiu significativamente do grupo de US $ 999 para o grupo de US $ 4.999 (linha vermelha), a proporção resultante de contas rentáveis ​​aumentou dramaticamente em 12 pontos base (barras azuis). Então, à medida que mais capital é adicionado às contas de tal forma que eles mudaram para a categoria de 9.999 dólares, a alavancagem efetiva continuou a cair gradualmente, empurrando a taxa de rentabilidade ainda mais para 37%.

Plano de jogo: quanto de alavancagem efetiva devo usar?

Recomendamos negociar com alavancagem efetiva de 10 a 1 ou menos. Não sabemos quando as condições do mercado vão mudar, levando a nossa estratégia a assumir perdas. Portanto, mantenha a alavancagem efetiva em níveis conservadores ao usar um stop loss em todos os negócios. Aqui está um cálculo simples para ajudá-lo a determinar um tamanho de transação de destino com base no patrimônio de sua conta.

Patrimônio da conta X Alavancagem efetiva da meta = Tamanho máximo de negociação de todas as posições combinadas.

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Os preços dos estrangeiros são afetados por muitos fatores diferentes, desde o comércio internacional ou fluxos de investimento até condições econômicas ou políticas. A alta liquidez do mercado significa que os preços podem mudar repentinamente como uma reação a notícias e eventos de curto prazo, abrindo novas oportunidades de negociação para os traders.